08.10.20251 min
Shutdown et IA : quel impact sur notre stratégie d'investissement ?
Les troubles politiques actuels pourraient avoir un impact sur l'économie et le sentiment des marchés boursiers.
France : démission du Premier Ministre Sébastien Lecornu
Malgré le choc politique, l'impact sur les marchés reste limité. La Banque centrale européenne (BCE) veille au grain et se tient prête à intervenir si nécessaire. Dans ce contexte, notre stratégie privilégie le risque obligataire des entreprises plutôt que celui des États.
États-Unis : shutdown du gouvernement fédéral
Le blocage budgétaire américain a mis de nombreux fonctionnaires en congé forcé. Toutefois, les marchés réagissent peu pour l'instant. Nous attendons les prochains chiffres de l'emploi pour ajuster notre position. En parallèle, nous renforçons notre exposition aux actions américaines, portées par les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle, tout en restant prudents sur le dollar.
Intelligence artificielle : exagération ou opportunité ?
L'IA continue de transformer les marchés, avec des investissements massifs en infrastructures (Morgan Stanley évoque 3 000 milliards USD sur 10 ans). Si certaines valorisations semblent exubérantes, nous restons positionnés sur les entreprises qui bénéficient directement de cette révolution : médias, véhicules autonomes, technologies médicales...
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